CoinCheck TVGrid Trading Bot richtig einstellen: Die besten Einstellungen aus über 700.000 Simulationen
Welche Spanne, wie viele Grids, welcher Hebel? Wer einen Trading Bot bei OKX startet, muss genau diese Fragen beantworten. Ich habe deshalb mit Claude, einer KI, über 700.000 Grid Trading Bots auf Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, Gold und Öl simuliert, mit über 1,4 Millionen Kerzen Kursdaten, echten Gebühren, echtem Funding und echten Liquidationen. Hier findest du das Video, alle Ergebnisse mit Grafiken, eine Anleitung für den OKX Futures-Grid-Bot und das Tool, das dir die Einstellungen für deinen Markt ausrechnet.
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So wurden 700.000 Trading Bots simuliert
Grundlage sind Kursdaten in Fünf-Minuten-Kerzen von Januar 2024 bis September 2026. Jede Woche wurde ein neuer Bot gestartet und 90 Tage laufen gelassen, mit jeder Kombination aus Richtung, Spanne, Anzahl der Grids, Hebel und Modus. Handelsgebühren, Funding und Liquidation sind eingerechnet. Die Liquidationspreise habe ich mit der OKX-App abgeglichen, die Abweichung liegt bei 1 bis 2%.
Wichtig: Das ist eine Simulation mit Kursen der Vergangenheit. Sie zeigt, wie die Einstellungen zusammenhängen, und ist keine Garantie für die Zukunft.
1. Die Richtung entscheidet über Gewinn oder Verlust
Ein Grid Trading Bot kauft automatisch, wenn der Kurs fällt, und verkauft, wenn er steigt. Er verdient an jeder Schwankung. Ob am Ende ein Plus steht, entscheidet aber die Richtung: Long setzt auf steigende Kurse, Short auf fallende, Neutral auf eine Seitwärtsphase.
Ein Long-Bot mit mittlerem Risiko machte bei steigenden Kursen im Mittel plus 71% in 90 Tagen und bei fallenden minus 20%. Überlässt man die Richtung dem Zufall, landet er nur zwischen minus 2 und plus 2% pro Quartal. Der Bot verstärkt deine Einschätzung: Liegst du richtig, verdient er an jeder Schwankung zusätzlich mit. Liegst du falsch, verliert er.
2. Hebel beim OKX Grid Bot: drei Risikostufen
Beim Futures-Grid in der OKX-App gibt es die Option „Margin automatisch reservieren“. Ist sie gesetzt, rechnet OKX die Position so, dass der Bot erst liquidiert wird, wenn der Kurs unter deine Spanne fällt. Im Test mit 10.000 USDC und einer Spanne von 40.000 bis 120.000 Dollar war die Position bei 3x, 5x und 10x jedes Mal rund 24.000 Dollar groß. Der Hebel-Regler hatte also praktisch keine Wirkung. Ohne den Haken und mit 10x waren es 100.000 Dollar, und die Liquidation lag bei rund 66.000 Dollar, mitten in der Spanne.
- Vorsichtig: Reserve an, viel Platz nach unten. Plus 35% bei richtiger Richtung, minus 8% bei falscher, praktisch nie liquidiert.
- Ausgewogen: Reserve aus, fester Hebel, bei Bitcoin zuletzt 5x. Plus 71% oder minus 20%, etwa jeder achte Bot wurde liquidiert.
- Überzeugt: Reserve an, wenig Platz nach unten. Plus 124% oder minus 45%, fast jeder zweite Bot wurde liquidiert.
3. Die richtige Spanne für deinen Grid Bot: eine Formel für jeden Markt
Viele setzen die Grenzen gleichmäßig, zum Beispiel 20% nach unten und 20% nach oben. Die Simulation zeigt, dass das Geld verschenkt. Die Grundlage ist die typische Schwankung: Im Tageschart von TradingView fügst du den Indikator ATR (Average True Range, Länge 14) hinzu. Er zeigt, wie stark der Markt pro Tag schwankt. Diesen Wert in Prozent mal zehn ergibt ungefähr die typische Bewegung über drei Monate.
- Viel Platz in die Richtung, die du erwartest. Long-Bots bekommen nach oben drei typische Schwankungen. Im vorsichtigen Long-Bot stieg das Ergebnis in Aufwärtsphasen dadurch von 19% auf 35%. Ist die Spanne oben zu eng, verkauft der Bot in der Rallye alles und läuft leer.
- Die Gegenrichtung bestimmt dein Risiko. In der Stufe Vorsichtig sind es eineinhalb typische Schwankungen nach unten, bei Ausgewogen und Überzeugt nur eine halbe. Das bringt mehr Gewinn, wird aber teuer, wenn der Kurs stärker fällt.
4. Wie viele Grids? Der richtige Grid-Abstand
Über die Anzahl der Grids wird am meisten diskutiert. In der Simulation war sie fast egal: Ob der Abstand zwischen zwei Stufen ein Zehntel oder die Hälfte der Tagesschwankung betrug, machte rund einen Prozentpunkt pro Quartal aus. Es gibt aber eine Grenze nach unten. Unter etwa 0,3% Abstand fressen die Gebühren den Gewinn. Bei 0,15% blieb bei Bitcoin nicht einmal ein Drittel von dem übrig, was ein Abstand von 1% gebracht hat.
So prüfst du es in der OKX-App: Die App zeigt die „Gewinnmargin pro Netz“. Dieser Wert ist auf deine Margin bezogen und enthält den Hebel. Teilst du ihn durch den eingestellten Hebel, sollten mindestens 0,25% übrig bleiben, das ist der Abstand von 0,3% nach Abzug der Gebühren.
Warum ein OKX Futures-Grid statt eines Spot-Grid-Bots? Bei OKX kostet ein Spot-Trade für normale Nutzer 0,08%, ein Futures-Trade 0,02%. Bei 0,5% Abstand gehen beim Spot-Grid rund ein Drittel jedes Gewinns an Gebühren, beim Futures-Grid etwa 8%.
5. Geometrisch oder arithmetisch?
Ganz unten in den Einstellungen wählst du den Modus. Arithmetisch heißt, alle Stufen haben den gleichen Abstand in Dollar. Geometrisch heißt, alle Stufen haben den gleichen Abstand in Prozent, dadurch liegen mehr Stufen im unteren Teil der Spanne. Der geometrische Long-Bot verlor in Abwärtsphasen bei Bitcoin im Schnitt 29% statt 36%. Der Short-Bot wurde dagegen arithmetisch seltener liquidiert, 14,5% statt 18,3% der Bots.
6. Warum Short-Trading-Bots riskanter sind, als sie aussehen
Bitcoin kann höchstens 100% fallen, aber unbegrenzt steigen. In 131 Zeiträumen von je 90 Tagen gab es 29 Anstiege um mehr als 33%, der größte lag bei plus 91%. Rückgänge dieser Größe gab es nur 8, der größte bei minus 43%. Bitcoin steigt also seltener stark, aber wenn, dann richtig, und genau das trifft Short-Bots. Neutral-Bots empfehle ich nur in der vorsichtigen Stufe, weil sie in jedem starken Trend verlieren.
7. Trading-Bot-Gewinne reinvestieren oder abziehen?
Der Test: 10.000 Euro, ein Long-Bot auf Bitcoin, jeden Monat neu ausgerichtet, ein Jahr lang, mit 22 verschiedenen Startmonaten. Mit 3x Hebel war es fast egal, was mit den Gewinnen passiert: Am Ende standen im Mittel 9.900 bis 10.350 Euro, kein einziger Totalverlust.
Mit 10x Hebel und allen Gewinnen reinvestiert war in 20 von 22 Fällen nach einem Jahr alles weg, denn eine einzige Liquidation nimmt auch die Gewinne der Vormonate mit. Wer die Gewinne jeden Monat abgezogen hat, verlor nur in 3 von 22 Fällen alles. Meine Regel: Gewinne regelmäßig abziehen oder höchstens die Hälfte reinvestieren, und mit hohem Hebel nie alles zurück in den Bot.
Anleitung: OKX Grid Trading Bot einrichten
So startest du einen Futures-Grid-Bot in der OKX-App, Schritt für Schritt mit den Regeln aus der Simulation.
- Trading-Bots öffnen, Futures-Grid wählen und oben auf Manuell stellen.
- Paar wählen, zum Beispiel BTC-USDT, und die Richtung nach deiner eigenen Einschätzung festlegen.
- Preisspanne nach der Formel oben eintragen.
- Grid-Menge so wählen, dass der Abstand mindestens 0,3% beträgt. Kontrolle: Gewinnmargin pro Netz geteilt durch den Hebel ergibt mindestens 0,25%.
- Margin eintragen und bei „Margin automatisch reservieren“ deine Risikostufe wählen: Haken drin für Vorsichtig und Überzeugt, Haken raus für Ausgewogen.
- Den angezeigten Liquidationspreis prüfen. Liegt er unter deiner Spanne, bist du auf der vorsichtigen Seite.
- In den erweiterten Einstellungen den Modus setzen: Long und Neutral geometrisch, Short arithmetisch.
Das Tool rechnet dir die Einstellungen für deinen OKX Trading Bot aus
Du wählst den Markt, Erwartung und Risikostufe und trägst Kurs und ATR ein. Das Tool zeigt Spanne, Grid-Menge, Hebel, Reserve und den geschätzten Liquidationspreis in der Reihenfolge der OKX-App, dazu die Ergebnisse genau dieser Einstellung aus der Simulation. Jede Zahl kannst du mit einem Klick kopieren.
- OKX-Konto über meinen Link. Neu eröffnet oder ein bestehendes Konto mit mir verknüpft.
- Verifizierung abschließen in der OKX-App.
- E-Mail und OKX-UID eintragen auf der Tool-Seite. Ich prüfe die Angaben und schicke dir das Tool per Mail, das kann bis zu 24 Stunden dauern.